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    qh經典案例

    你見過哪些投資失敗或成功的案例?

    我見過我舅舅,他投資了一個工廠占了30%的股份,剛開始還不太成功,但是最后經過他的努力變得很成功。

    外匯qh投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨qh交易的事例

    設E0為當前兩種貨幣的匯率,即買入一英鎊需要E0美元;F0為遠期價格,即今天達成協議于將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk,根據利率平價理論,當E0(1+rUs)=F0(1+rUk)時,套利將無利可圖,而前者大于后者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大于零,則在英國借款,在美國貸出,然后建立英鎊qh的多頭頭寸;如果這個值小于零,則在美國借款,在英國貸出,建立英鎊qh的空頭頭寸。

    鋼材中遠期交易經典案例誰有啊,舉個例子說明他的好處

    一 、穩健型賣出保值操作方案:
    回顧2009年,鋼材市場將繼續呈供大于求的局面,鋼材出口難以有大幅增長。2009年上半年鋼材價格將繼續維持目前的位置作小幅震蕩,下半年隨著各項經濟刺激措施效果顯現有望拉動鋼材價格上漲。在此分析基礎上,制定如下方案:
    1. 方案概述:
    可規避的風險:批量進貨后鋼材價格出現大幅下跌。
    適用對象:一級鋼貿商、大型經銷商;
    保值方向:賣期保值;
    賣期保值的基本操作方法:購入現貨同時在某大宗市場賣出遠期螺紋鋼;
    賣期保值原理簡介:購入鋼材現貨后,將未銷售的庫存鋼材、在途鋼材在大宗市場做空賣出,鎖定銷售利潤。
    2. 模擬操作實例:
    某鋼貿公司 2月初由鋼廠進貨共10000噸,鋼廠結算價3300元,公司銷貨價3350元(銷售利潤50元),到貨日期 2月25日。為防止在到貨之前鋼材價格出現大幅下跌遭受風險,該公司在某大宗市場以 3400 元做空10000噸螺紋鋼。
    2 月中旬,鋼材現貨價格下跌至3200元,鋼材電子盤價格下跌至3250元,公司簽訂一份銷售合同,將此批鋼材中的2000噸以3200元售出,同時將賣出的螺紋鋼中的2000噸以3250平倉。
    套保結果分析:
    現貨盈虧:3200-3300= -100 元/噸
    電子盤盈虧:3400-3250= 150 元/噸
    實際盈利:50 元/噸
    如果不作套期保值操作,則:
    現貨盈虧:3200-3300= -100 元/噸
    模擬操作結論:通過套期保值,公司可以實現預期的利潤目標,規避了鋼價下跌的風險。
    3.某鋼貿公司保值操作方案:
    穩健型賣出保值操作方案
    保值價位的確定
    基于對2009年上半年鋼材價格走勢的判斷,2009年上半年鋼材價格將在3000-3900元之間作區間震蕩,震蕩的低點在3000-3300元/噸(三級螺紋鋼為例),震蕩的區間高點在3800-3900元,上半年的均價在3400-3500元左右。
    基于以上判斷,制定如下套保方案
    3000-3200元/噸
    對庫存、在途的鋼材現貨做少量保值;
    保值比例:30%
    3300-3500元/噸
    對庫存、在途的鋼材現貨做至少一半保值;
    保值比例:50%
    3600-3800元/噸
    對庫存、在途的鋼材現貨做大部分保值;
    保值比例:80%
    3800以上元/噸
    對庫存、在途的鋼材現貨做全部保值;
    保值比例:90%以上
    說明:保值比例=qh做空數量/未定價銷售貨物數量
    以上保值比例僅為建議方案,實際保值數量還要根據公司風險承受能力和保證金充裕程度來確定。未保值的現貨,按照日常經營擇機高賣低買,根據鋼材市場變化情況確定買賣時機。未保值的現貨將承擔鋼材價格下跌的風險。
    二、沖抵進貨成本的買入套期方案:
    1. 方案概述:
    可規避的風險:當鋼價相對低點時,不能及時補充庫存錯失進貨良機;鋼價相對高點時進貨源源不斷,不能及時售貨形成被動囤貨;
    適用對象:一級鋼貿商、大型經銷商;
    操作方向:雙向操作;
    賣期保值的基本操作方法:在判斷出的低點不能及時補充庫存時,在qh市場作
    多頭買入;在補充庫存或者至階段性高點后,在鋼材大宗市場作多頭平倉。
    原理簡介:鋼材現貨貿易實質就是在鋼材現貨市場的投機行為,利潤來源于現貨的進銷差價。但大中型鋼貿商因流動資金等原因不能自由選擇進貨的時機,主要體現在不能自由確定進貨的數量和價格上。中規鋼材電子交易市場為貿易商提供了這樣一個市場:在電子盤市場開盤時間內,隨時自由選擇以市場價格和數量進行鋼材遠期合約的買賣。
    2. 模擬操作實例:
    某鋼貿公司與某鋼廠有協議,每月銷鋼材10000噸,結算價以發貨日上海地區某鋼鐵綜合指數為準,該鋼貿商平時控制屯貨量在3000噸以下。3月2日,螺紋鋼電子盤6月合約價格下跌至3250元,營銷部門認為這是本月螺紋鋼價格的低點,應按3250元增加3000噸的庫存。但從鋼廠傳來的信息表明,最快一批貨3000噸要到3月10日才能發貨。營銷部門3月2日以3250元買入3000噸鋼材qh作為虛擬庫存。
    3月10日鋼廠到貨,結算價3500元。當日將3000噸鋼材qh以3550元平倉。
    套保結果分析:
    3000 噸鋼材現貨進貨成本進貨成:3500 元/噸
    鋼材遠期合約的盈利:3550-3250=300 元/噸
    沖抵后的現貨進貨成本:3500-300=3200 元/噸
    如果沒有做套期保值,則: 貿易商無法在價格相對低點購入現貨,進貨成本會增加 300 元/噸。
    模擬操作結論:靈活操作套期保值,公司降低了鋼材現貨的進貨成本。
    3. 鋼貿公司建虛擬庫存
    虛擬庫存建設方案
    建庫價位的確定
    基于對2009年上半年鋼材價格走勢的判斷,2009年上半年鋼材價格將在3000-3900元之間作區間震蕩,震蕩的低點在3000-3300元/噸(三級螺紋鋼為例),震蕩的區間高點在3800-3900元,上半年的均價在3400-3500元左右。
    基于以上判斷,制定如下操作方案
    價格區間
    操作方案
    3100以下
    如不能在低價及時補充現貨庫存,以少量資金買入鋼材遠期合約,建立虛擬庫存;
    虛擬庫存比例:90%
    3100-3200元/噸
    如不能及時補充現貨庫存,以少量資金買入鋼材遠期合約,建立虛擬庫存;
    虛擬庫存比例:70%
    3200-3500元/噸
    減少虛擬庫存,沖減現貨進貨成本;
    虛擬庫存比例:30%以下
    3500-3800元/噸
    清空虛擬庫存,沖減現貨進貨成本;
    如仍有現貨則對現貨賣出保值;
    保值比例70%
    3800元/噸以上
    對庫存、在途的鋼材現貨作全部保值;
    保值比例:90%以上
    說明:虛擬庫存比例=虛擬庫存數量/公司最大存貨比例
    保值比例=qh做空數量/未定價銷售貨物數量
    以上虛擬庫存比例、保值比例僅為建議方案,實際虛擬庫存比例、保值數量還要根據公司風險承受能力和qh賬戶保證金充裕程度來確定。
    未保值的現貨,按照日常經營擇機高賣低買,根據鋼材市場變化情況確定買賣時機。未保值的現貨將承擔鋼材價格下跌的風險。
    三、跨市套利方案:
    1. 方案概述:
    適用對象:可以同時在電子盤和qh市場同時操作的機構客戶。
    方案目標:獲取低風險的利潤。
    操作方向:雙向操作;
    基本操作方法:在兩個市場同時做等量的買入賣出操作,利用兩個市場不同合約的價差變化獲利。
    原理簡介:跨市套利是指在某個交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約同時,在另一個交易所賣出(或買入)同一交割月份的同種商品合約,以期在有利時機分別在遠期和遠期合約交易市場對沖在手的合約獲利。
    2. 模擬操作實例:
    某鋼貿公司同時在上海某兩個螺紋鋼大宗交易市場開有交易賬戶,通過對兩者合約觀察發現,二者交易的合約的實物標的基本一致,二者價價格走勢基本一致,但是仍會出現小范圍的波動。二者的差價基本維持在每噸上下浮動 30 元的范圍內: 當其中一個市場價格比另外一個市場價格高30元:買價格低的市場遠期合約,賣價格高的市場遠期合約;反之:買高價合約,買賣低價合約;
    以上操作每噸盈利:30+30=60元/噸
    3. 某鋼貿公司跨市套利操作方法
    跨市套利操作方法
    合約價差范圍的確定
    1、確定可套利操作的兩個合約。
    2、追蹤甲大宗市場與乙大宗市場的差價
    3、根據兩個市場價格走勢,同時計算交割成本、運輸成本、庫存成本等費用后,確定在一定時間內價差的合理范圍:
    價差范圍:上限A→下限B
    基于以上判斷,制定如下操作方案
    價格區間
    操作方案
    兩合約價差接近或超過上限A
    賣出甲合約,同時買入等量的乙合約。
    兩合約價差接近或超過下限B
    買入(平倉)甲合約,同時賣出(平倉)等量的乙合約。
    說明:合約差價
    虛擬庫存比例=虛擬庫存數量/公司最大存貨數量
    來源:上海中規鋼材電子交易市場,上文有部分表格未顯示,要查看全文的話 你直接去他們網站看得了

    一位qh股票操盤手的肺腑獨白:如何用MACD做到

    一位操盤手的肺腑獨白:為何在“MACD底背離”時滿倉進場
    “牛市捂股,熊市捂錢”這是股市中流傳的名言,看似簡單,實則道出了投資的真理!股市的波動具有牛市與熊市交替出現的規律。牛市中的股票十個有八個會上漲,這時越是頻繁換股越是享受不到大波段的上漲;而熊市中的股票則大部分會下跌,這時即使挖掘投資機會也不會太多,持幣觀望,捂好錢袋子才是最好的選擇!
    一,選股原則
    (1)要選籌碼集中、洗盤徹底的品種。一只個股,無論是在底部還是上漲趨勢中的回調,量能萎縮到極限,就容易快速上漲,籌碼集中才有利于快速拉升。如果籌碼過于分散,其價格漲跌幅度也會相應縮小。
    (2)要選股性活的,回避呆滯品種。一般來講,牛市里以進攻為主的策略,意在更多更快獲取收益;調整中以防御策略為主,意在減少降低風險。例如近期創業板就遠強于主板,板塊高速輪動也是牛市一大特征,要選順應當前熱點板塊品種。
    (3)要注意介入時機。同樣是一只強勢股,不同上漲階段速度是不同的。在莊家吸籌階段,介入需要安全,但上漲速度很慢,需要更多的時間成本。最高明的手法,是等主力吸籌完畢,充分洗盤結束之后,放量啟動拉升時再介入,這也就是通常所說的吃最肥的一段。
    (4)要找良好預期的品種。如有實質性或長期性題材或概念或重組利好或業績預期等等,這樣的個股才會具備連續拉升的理由。
    二,實戰圖解選股技巧:
    1,三線金叉
    三金叉見底的市場意義為:股價在長期下跌后人氣渙散,當跌無可跌時開始進入底部震蕩,隨著主力的逐漸建倉,股價終于開始回升。剛開始的股價上漲可能是極其緩慢的,也有可能會潛龍出水、厚積薄發,但不管怎樣最終都會造成股價底部的抬高與上攻行情的雄起。當成交量繼續放大推動股價上行時,5日、10日均線、5日、10日均量線以及MACD自然而然地發生黃金交叉,這是強烈的底部信號。隨著股價的推高,底部買入的投資者開始有盈利,而這種強烈的賺錢示范效應將會吸引更多的場外資金介入,從而全面爆發一輪氣勢磅礴的多頭行情。
    操作原理:
    1、短中期均線金叉。此金叉表明市場的平均持倉成本已朝有利于多頭的方向發展,隨著多頭賺錢效應的不斷擴大,將吸引更多的場外資金入市。
    2、短中期均量線金叉。此金叉表明在下跌過程中量能先是萎縮至極致,隨后場外新增資金在不斷地進場,量能開始溫和放大,市場人氣得以進一步的恢復,從而使量價配合越來越理想,對于個股見底回升有著重要的意義。歷史經驗告訴我們,無量上漲難以長久,而均量能金叉的判定,能有效提高勝算。
    3、MACD的黃金交叉。不管是DIF、MACD是在0軸之上還是在0軸之下,當DIF向上突破MACD時皆為短中期的較佳買點,只不過前者為較好的買點,而后者僅為空頭暫時回補的反彈。
    2,放量過頭
    放量過頭的圖形特征:
    1. 股價在沖過前一頭部時放出巨大的成交量,這種成交量有時是前幾個交易日的幾倍。
    2. 放量時有時是單根巨大陽線,有時是溫和放量的幾根陽線,總之在沖過前頭部時有成交量的配合,而一般來說,多根放量的陽線的效果比單根的陽線好。
    3. 放量突破后短中期均線必須是多頭排列。
    放量過頭的市場意義:
    1. 股價要想創新高必然要沖過前一頭部,常見有輕松過頭和放量過頭兩種形式。
    2. 放量過頭是指莊家還沒有建倉完畢,大部籌碼還未被鎖定,通過放巨量沖過前頭部的操作可強行建倉。
    3. 而放量過頭的前頭部是現在上升浪的底部。
    4. 放量過頭后,前一頭部被瓦解掉,原來的阻力線變成了未來股價的支撐線。
    3,斜上云天買入法
    該形態由兩個階段構成,第一個階段是小角度平滑上漲的階段,要求股價的上漲要沿著一條小角度的斜線一字展開,越平整越好,越平整就證明和主力對股價的控制力度越強,那么后市出現主升浪的概率就大;主升浪的起點通常以放量的長陽或漲停板開始,上漲角度陡然改變,通常幅度在50%以上,多則幾倍,是實現獲利的最快階段。其示意圖如下:
    斜上云梯可以說是逐浪上升買入法的深入,是出現頻率非常高的一種形態,這種形態是一種比平臺整理更為強勢的整理方式。出現此形態的個股的走勢,表現出上攻凌厲迅猛的風格。投資者應該對這種形態多加留意,一旦股價出現放量突破前期高點的長陽和漲停板,就要趕快加價買進或在漲停前以漲停價買進,肯定會獲利豐厚。
    案例:雙錢股份(600623)
    下圖中,雙錢股份開始圍繞30日線震蕩上行,后來站上30日線,偶爾會擊穿30日線,逐漸過渡到偶爾觸及30日線,最后過渡到站上20日線,到最后起飛前,沿著10日均線,最后索性踩著5日線展開大角度的飆漲之勢,整個走勢蔚為壯觀,氣勢如虹。2009年8月12日,該股逆市放量上揚,然后不斷漲停加長陽,僅僅22個交易日,該股就翻了3倍。這就是經典的斜云上天形態。該形態是至強無比的上漲形態,買在突破點,盈利是又快又穩的事。
    4,MACD底背離買點
    在價格下跌到底部的過程中,股價創新低,而MACD指標不跌反漲,這時就是底背離。
    頂部和底部背離幾乎可以發生在所有的技術分析指標中,MACD也不例外。股價在下跌時,MACD指標不降反而向上突破就是底部背離。指標在底部發生背離的時候,說明股價的底部即將形成,此時,交易者應該做好買股票的準備。當然,即使發生底部背離的情況,交易者也應該等到股價底部真正形成之后再買入。因為很多時候底部發生背離后,股價還會繼續下跌。
    如圖所示,新華聯(000620)在下跌趨勢中,股價由7.73元下跌到最低5.13元,下跌幅度高達33%。再看MACD指標,隨著股價每一次低點的出現,MACD都在不斷地上漲,最終股價的底部不斷下移而MACD卻不斷上移,這時候新華聯的股價和MACD指標形成嚴重的背離。在背離發生的初期,只是說明底部正在形成當中,至于何時能夠形成真正的底部,在底部形成之前股價還將下跌多少,都是未知數。交易者最好在股價開始上漲、MACD指標上升到0軸線上后,并且形成金叉時,買入股票。這時候可能不一定是最好的買入點,但一定是最安全的買入價位。
    筆者贈言:股市絕非賭博靠運氣,大家要不斷總結學習,只有深刻的了解市場,才可以長期生存。要想在巧取豪奪、弱肉強食的股市中生存,沒有一套盈利方法技巧和自我保護的紀律是不行的。股民需要解決困擾的趨勢、資金、買賣點,識別莊家動向和主力資金流向, 畢竟炒股的錢都是自己的血汗錢,多學習一些操盤技巧才不容易在A股吃虧。

    qh交易全流程舉例

    滬鋁價為14,000元,保證金為20%=14000*5噸*20%=14000/每手,20萬可以買14手。滬鋁價為13,500元。獲利為(14000-13500)*5噸*14手=35000元,虧損也一樣,里面還需要扣除手續費

    什么叫qh市場,舉例說明,如何交易

    qh就是比如你以某個價格買幾個月以后的土豆,這個價格會隨一些環境因素以及市場供求因素波動。


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